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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 80 579.00 | 4 931.00 | 85 509.00 |
040 Immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 665.00 | 80 579.00 | 20 086.00 | 100 665.00 |
060 Stock marchandises | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | 1 223.00 | 1 420.00 | 2 642.00 |
072 Créances – Autres | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
084 Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 920.00 | 1 223.00 | 64 697.00 | 65 920.00 |
110 Total général Actif | 166 585.00 | 81 801.00 | 84 784.00 | 166 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 495.00 | 271 337.00 | | 251 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -284.00 | 213.00 | | -284.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 541.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 441.00 | 272 091.00 | | 251 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 090.00 | 169 577.00 | | 154 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 468.00 | 760.00 | | 3 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 190.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 35 938.00 | 34 847.00 | | 35 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 507.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 026.00 | 48 528.00 | | 48 026.00 |
252 Charges sociales | 5 533.00 | 4 098.00 | | 5 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 309.00 | 8 936.00 | | 7 309.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 039.00 | 269 446.00 | | 257 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 599.00 | 2 644.00 | | -5 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 406.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 659.00 | 2 081.00 | | -6 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |