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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 750.00 | 75 624.00 | 95 126.00 | 170 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 950.00 | 75 624.00 | 109 326.00 | 184 950.00 |
060 Stock marchandises | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | 56.00 | 2 546.00 | 2 602.00 |
072 Créances – Autres | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
084 Disponibilités | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 717.00 | 56.00 | 165 661.00 | 165 717.00 |
110 Total général Actif | 350 668.00 | 75 680.00 | 274 988.00 | 350 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 304.00 | 486 004.00 | | 730 304.00 |
224 Production immobilisée | | 1 012.00 | | |
230 Autres produits | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 076.00 | 487 015.00 | | 738 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 247.00 | 353 263.00 | | 478 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 097.00 | -44 525.00 | | 5 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | 495.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 72 572.00 | 64 586.00 | | 72 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 096.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 030.00 | 64 921.00 | | 91 030.00 |
252 Charges sociales | 17 646.00 | 5 660.00 | | 17 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 705.00 | 12 320.00 | | 16 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 56.00 | | | 56.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 25.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 677.00 | 459 842.00 | | 685 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 399.00 | 27 173.00 | | 52 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | 3 157.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 998.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 2 965.00 | | 9 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 497.00 | 26 367.00 | | 42 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |