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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 467.00 | 61 399.00 | 96 068.00 | 157 467.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 171 667.00 | 61 399.00 | 110 268.00 | 171 667.00 |
060 Stock marchandises | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
084 Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
110 Total général Actif | 313 248.00 | 61 399.00 | 251 849.00 | 313 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 004.00 | 234 315.00 | | 486 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -124.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | | 1 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 015.00 | 235 421.00 | | 487 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 263.00 | 143 054.00 | | 353 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 525.00 | 1 854.00 | | -44 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | 139.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 64 586.00 | 27 319.00 | | 64 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 2 647.00 | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 921.00 | 47 223.00 | | 64 921.00 |
252 Charges sociales | 5 660.00 | 4 034.00 | | 5 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 320.00 | 4 165.00 | | 12 320.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1 226.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 842.00 | 231 662.00 | | 459 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 173.00 | 3 760.00 | | 27 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 157.00 | 148.00 | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 3 896.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 367.00 | 12.00 | | 26 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 758.00 | | | 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |