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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 1 029.00 | 4 521.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 237.00 | 95 046.00 | 83 191.00 | 178 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 987.00 | 96 075.00 | 101 912.00 | 197 987.00 |
060 Stock marchandises | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | 56.00 | 1 602.00 | 1 658.00 |
072 Créances – Autres | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
084 Disponibilités | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 063.00 | 56.00 | 157 007.00 | 157 063.00 |
110 Total général Actif | 355 050.00 | 96 131.00 | 258 919.00 | 355 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 064.00 | 730 304.00 | | 710 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 7 772.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 994.00 | 738 076.00 | | 710 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 250.00 | 478 247.00 | | 497 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 920.00 | 5 097.00 | | -14 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | 934.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 70 588.00 | 72 572.00 | | 70 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | 3 191.00 | | 5 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 572.00 | 91 030.00 | | 108 572.00 |
252 Charges sociales | 18 080.00 | 17 646.00 | | 18 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 451.00 | 16 705.00 | | 20 451.00 |
256 Dotations aux provisions | | 56.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 199.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 831.00 | 685 677.00 | | 705 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 164.00 | 52 399.00 | | 5 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 263.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 67.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 9 644.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 797.00 | 42 497.00 | | 3 797.00 |