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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 348.00 | 59 767.00 | 52 581.00 | 112 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 191.00 | 60 847.00 | 65 344.00 | 126 191.00 |
060 Stock marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 111.00 | 27 652.00 | 146 459.00 | 174 111.00 |
072 Créances – Autres | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
084 Disponibilités | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 245.00 | 27 652.00 | 302 592.00 | 330 245.00 |
110 Total général Actif | 456 436.00 | 88 499.00 | 367 936.00 | 456 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |