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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 94.00 | 73.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 39 793.00 | 31 693.00 | 8 099.00 | 39 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 7 000.00 | 15 691.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 624.00 | 4 394.00 | 35 230.00 | 39 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586.00 | 44 263.00 | 72 322.00 | 116 586.00 |
BT Marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 572.00 | 16 214.00 | 124 357.00 | 140 572.00 |
BZ Autres créances | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CF Disponibilités | 281 382.00 | | 281 382.00 | 281 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 659.00 | 16 214.00 | 539 445.00 | 555 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 246.00 | 60 478.00 | 611 767.00 | 672 246.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
DL TOTAL (I) | 323 005.00 | | | 323 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 762.00 | | | 288 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 767.00 | | | 611 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 309.00 | 13 594.00 | 15 640.00 | 46 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 84.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | 13 510.00 | 15 640.00 | 45 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 744.00 | 21 565.00 | 30 179.00 | 51 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 097.00 | 271 384.00 | 2 713.00 | 274 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 763.00 | 258 584.00 | 30 179.00 | 288 763.00 |