| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 40 794.00 | 34 636.00 | 6 157.00 | 40 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 10 794.00 | 11 899.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 903.00 | 15 775.00 | 86 128.00 | 101 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 864.00 | 62 453.00 | 117 411.00 | 179 864.00 |
BT Marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 198.00 | 16 215.00 | 152 983.00 | 169 198.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 307 315.00 | | 307 315.00 | 307 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 158.00 | 16 215.00 | 607 944.00 | 624 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 023.00 | 78 668.00 | 725 355.00 | 804 023.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DL TOTAL (I) | 344 784.00 | | | 344 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
EA Autres dettes | 149 077.00 | | | 149 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 570.00 | | | 380 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 355.00 | | | 725 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 903.00 | | | 329 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | 18 190.00 | | 44 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 74.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 18 116.00 | | 43 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 455.00 | 28 788.00 | 50 667.00 | 79 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 551.00 | 314 551.00 | | 314 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 264.00 | 314 551.00 | 2 713.00 | 317 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 570.00 | 329 903.00 | 50 667.00 | 380 570.00 |