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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 10.00 | 157.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 37 349.00 | 29 505.00 | 7 843.00 | 37 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 386.00 | 6 139.00 | 16 245.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 9 574.00 | 16 836.00 | 26 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 621.00 | 46 308.00 | 54 312.00 | 100 621.00 |
BT Marchandises | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 143.00 | 9 709.00 | 141 434.00 | 151 143.00 |
BZ Autres créances | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CF Disponibilités | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 139.00 | 9 709.00 | 349 429.00 | 359 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 760.00 | 56 017.00 | 403 742.00 | 459 760.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 846.00 | 13 208.00 | 16 746.00 | 49 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 10.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 13 198.00 | 16 746.00 | 48 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 915.00 | 13 795.00 | 18 119.00 | 31 915.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 051.00 | 220 338.00 | 2 713.00 | 223 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 165.00 | 170 046.00 | 18 119.00 | 188 165.00 |