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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 392.00 | 2 392.00 | 200 000.00 | 202 392.00 |
AP Constructions | 9 369.00 | 3 686.00 | 5 683.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 11 478.00 | 2 331.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 946.00 | 39 857.00 | 12 088.00 | 51 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 467.00 | 57 414.00 | 222 052.00 | 279 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 556.00 | 57 414.00 | 295 141.00 | 352 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
DL TOTAL (I) | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 141.00 | | | 295 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 754.00 | | 760 754.00 | 760 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 754.00 | | 760 754.00 | 760 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | | | -9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 046.00 | | | 790 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 694.00 | | | 683 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 467.00 | | 22 716.00 | 279 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 716.00 | 279 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 716.00 | 75 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | | 22 716.00 | 75 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 746.00 | 13 700.00 | 31.00 | 43 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 13 700.00 | 31.00 | 41 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VI Groupe et associés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 35 780.00 | 1 950.00 | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |