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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 392.00 | 2 392.00 | 200 000.00 | 202 392.00 |
AP Constructions | 9 369.00 | 6 393.00 | 2 975.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 12 990.00 | 819.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 437.00 | 56 549.00 | 5 887.00 | 62 437.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 958.00 | 78 325.00 | 221 632.00 | 299 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 054.00 | 78 325.00 | 272 729.00 | 351 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 066.00 | | 7 892.00 | 292 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 724.00 | | 7 892.00 | 77 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 725.00 | 7 600.00 | | 70 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 7 600.00 | | 68 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VI Groupe et associés | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 735.00 | 32 785.00 | 11 950.00 | 44 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 708.00 | 255 708.00 | | 255 708.00 |