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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 392.00 | 2 392.00 | 200 000.00 | 202 392.00 |
AP Constructions | 9 369.00 | 8 605.00 | 764.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 11 789.00 | 620.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 23 019.00 | 2 455.00 | 25 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 494.00 | 45 806.00 | 206 688.00 | 252 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 160.00 | 45 806.00 | 279 354.00 | 325 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 252 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 2 569.00 | | 43 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | 2 569.00 | | 40 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 684.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 18 684.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 684.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 014.00 | 49 165.00 | 2 849.00 | 52 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 751.00 | 177 751.00 | | 177 751.00 |