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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 392.00 | 2 392.00 | 200 000.00 | 202 392.00 |
AP Constructions | 9 369.00 | 7 746.00 | 1 622.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 11 789.00 | 620.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 21 308.00 | 4 166.00 | 25 474.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 494.00 | 43 236.00 | 219 257.00 | 262 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 949.00 | 43 236.00 | 342 712.00 | 385 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
DL TOTAL (I) | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 529.00 | | | 220 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 712.00 | | | 342 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 529.00 | | | 220 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 958.00 | | 899.00 | 299 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 363.00 | 262 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 363.00 | 47 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 899.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 325.00 | 3 274.00 | 38 363.00 | 78 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 933.00 | 3 274.00 | 38 363.00 | 75 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 235.00 | 47 387.00 | 12 849.00 | 60 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 529.00 | 220 529.00 | | 220 529.00 |