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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 177 803.00 | | 177 803.00 | 177 803.00 |
AP Constructions | 63 823.00 | 4 715.00 | 59 108.00 | 63 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | 4 659.00 | 1 832.00 | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 871.00 | 99 711.00 | 59 160.00 | 158 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 191.00 | 109 086.00 | 301 105.00 | 410 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 061.00 | 109 086.00 | 432 975.00 | 542 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
DL TOTAL (I) | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 920.00 | | | 299 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 975.00 | | | 432 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 504.00 | | | 356 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 388.00 | 26 779.00 | 62 080.00 | 144 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 388.00 | 26 779.00 | 62 080.00 | 144 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 690.00 | 40 176.00 | 69 577.00 | 145 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VP Divers | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 650.00 | 131 870.00 | 780.00 | 132 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 920.00 | 194 406.00 | 69 577.00 | 299 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |