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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 177 803.00 | | 177 803.00 | 177 803.00 |
AP Constructions | 63 823.00 | 18 862.00 | 44 961.00 | 63 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 7 703.00 | 1 730.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 89 741.00 | 37 407.00 | 127 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 890.00 | 116 307.00 | 264 582.00 | 380 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 129.00 | 116 307.00 | 363 821.00 | 480 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
DL TOTAL (I) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 821.00 | | | 363 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 086.00 | | 584.00 | 381 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 380 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 822.00 | | 584.00 | 199 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 844.00 | 23 464.00 | | 92 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 844.00 | 23 464.00 | | 92 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
UX Autres créances clients | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 235.00 | 23 872.00 | 45 374.00 | 75 235.00 |
VI Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 949.00 | 82 948.00 | | 82 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 801.00 | 130 438.00 | 45 374.00 | 181 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |