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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 177 803.00 | | 177 803.00 | 177 803.00 |
AP Constructions | 63 823.00 | 14 147.00 | 49 676.00 | 63 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 6 590.00 | 2 843.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 563.00 | 72 105.00 | 54 458.00 | 126 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 086.00 | 92 843.00 | 288 242.00 | 381 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 530.00 | 92 843.00 | 386 686.00 | 479 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 392.00 | | | 166 392.00 |
DL TOTAL (I) | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 794.00 | | | 214 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 686.00 | | | 386 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 997.00 | | 34 443.00 | 403 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 354.00 | 381 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 179 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 614.00 | 199 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 993.00 | | 34 443.00 | 221 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 001.00 | 24 456.00 | 56 614.00 | 125 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 001.00 | 24 456.00 | 56 614.00 | 125 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 439.00 | 30 221.00 | 59 088.00 | 105 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 074.00 | 93 294.00 | 780.00 | 94 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 795.00 | 139 576.00 | 59 088.00 | 214 795.00 |