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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 177 803.00 | | 177 803.00 | 177 803.00 |
AP Constructions | 63 823.00 | 23 578.00 | 40 245.00 | 63 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 8 019.00 | 881.00 | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 019.00 | 51 585.00 | 70 434.00 | 122 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 229.00 | 83 183.00 | 292 045.00 | 375 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 483.00 | 83 183.00 | 424 300.00 | 507 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
DL TOTAL (I) | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 890.00 | | 50 191.00 | 380 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 852.00 | 375 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 852.00 | 194 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 406.00 | | 50 191.00 | 200 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 307.00 | 22 621.00 | 55 745.00 | 116 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 307.00 | 22 621.00 | 55 745.00 | 116 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
UX Autres créances clients | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 369.00 | 21 898.00 | 61 471.00 | 83 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 780.00 | 130 309.00 | 61 471.00 | 191 780.00 |