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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 793.00 | 216 878.00 | 146 915.00 | 363 793.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 6 774.00 | 2 926.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 166.00 | 314 214.00 | 174 952.00 | 489 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 786.00 | 25 750.00 | 69 036.00 | 94 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 546.00 | 563 616.00 | 434 930.00 | 998 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 051.00 | 7 096.00 | 674 954.00 | 682 051.00 |
BZ Autres créances | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 407.00 | 7 096.00 | 1 094 310.00 | 1 101 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 953.00 | 570 712.00 | 1 529 241.00 | 2 099 953.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
DL TOTAL (I) | 419 599.00 | | | 419 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 795.00 | | | 686 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 641.00 | | | 1 109 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 241.00 | | | 1 529 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 641.00 | | | 1 109 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 455.00 | | 3 507 455.00 | 3 507 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 455.00 | | 3 507 455.00 | 3 507 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 764.00 | | | -28 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 360.00 | | | -33 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 034.00 | | | 3 591 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 982.00 | | | 3 380 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 860.00 | | 177 686.00 | 820 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 716.00 | | 49 079.00 | 314 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 044.00 | | 128 608.00 | 465 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 978.00 | 146 638.00 | | 416 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 713.00 | 85 165.00 | | 131 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 265.00 | 61 473.00 | | 285 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 795.00 | 686 795.00 | | 686 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 673 538.00 | | | 673 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
VC Groupe et associés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 975.00 | 988 875.00 | 1 100.00 | 989 975.00 |
VW T.V.A. | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 641.00 | 1 109 641.00 | | 1 109 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |