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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 443.00 | 320 093.00 | 57 350.00 | 377 443.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 221.00 | 459 123.00 | 378 098.00 | 837 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 346.00 | 74 153.00 | 213 194.00 | 287 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 812.00 | 863 069.00 | 689 743.00 | 1 552 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 795.00 | 7 096.00 | 521 699.00 | 528 795.00 |
BZ Autres créances | 349 326.00 | | 349 326.00 | 349 326.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 597.00 | 7 096.00 | 1 104 500.00 | 1 111 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 409.00 | 870 166.00 | 1 794 243.00 | 2 664 409.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 455 675.00 | | | 455 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 161.00 | | | 834 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 360.00 | | | 312 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 569.00 | | | 1 338 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 243.00 | | | 1 794 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 369.00 | | | 1 106 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 579.00 | | 3 637 579.00 | 3 637 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 579.00 | | 3 637 579.00 | 3 637 579.00 |
FM Production stockée | | | 26 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 208.00 | |
GE Autres charges | | | 29 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 250.00 | | | -22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 648.00 | | | 3 763 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 197.00 | | | 3 753 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 509.00 | | 351 353.00 | 1 232 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 050.00 | | 1 552 812.00 | 31 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | | 1 134 267.00 | 31 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 444.00 | | | 377 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 964.00 | | 351 353.00 | 813 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 862.00 | 158 208.00 | 863 070.00 | 704 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 999.00 | 39 094.00 | 320 093.00 | 280 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 863.00 | 119 114.00 | 542 977.00 | 423 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 200.00 | | 162 540.00 | 232 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 360.00 | 312 360.00 | | 312 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 520 283.00 | 520 283.00 | | 520 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 601 961.00 | 601 961.00 | | 601 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 334.00 | 962 234.00 | 1 100.00 | 963 334.00 |
VW T.V.A. | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 569.00 | 1 106 369.00 | 162 540.00 | 1 338 569.00 |