| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 443.00 | 355 077.00 | 32 367.00 | 387 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 544.00 | 563 272.00 | 348 272.00 | 911 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 871.00 | 109 011.00 | 182 860.00 | 291 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 959.00 | 1 027 360.00 | 604 600.00 | 1 631 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 911.00 | 7 096.00 | 522 815.00 | 529 911.00 |
BZ Autres créances | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
CF Disponibilités | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 748.00 | 7 096.00 | 957 652.00 | 964 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 708.00 | 1 034 456.00 | 1 562 252.00 | 2 596 708.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 418.00 | | | 295 418.00 |
DL TOTAL (I) | 651 093.00 | | | 651 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 401.00 | | | 367 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 881.00 | | | 224 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 159.00 | | | 911 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 252.00 | | | 1 562 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 179.00 | | | 702 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 704.00 | | 2 285 704.00 | 2 285 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 704.00 | | 2 285 704.00 | 2 285 704.00 |
FM Production stockée | | | -30 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 990.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 943.00 | | | 423 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 490.00 | | | -33 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 720.00 | | | 2 765 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 302.00 | | | 2 470 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 418.00 | | | 295 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 812.00 | | 88 848.00 | 1 552 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 631 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 1 203 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 444.00 | | 10 000.00 | 377 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 267.00 | | 78 848.00 | 1 134 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 069.00 | 173 990.00 | 9 700.00 | 863 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 093.00 | 34 983.00 | | 320 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 976.00 | 139 007.00 | 9 700.00 | 542 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 200.00 | 23 220.00 | 185 760.00 | 232 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 521 399.00 | 521 399.00 | | 521 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VP Divers | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 025.00 | 799 925.00 | 1 100.00 | 801 025.00 |
VW T.V.A. | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 159.00 | 702 179.00 | 185 760.00 | 911 159.00 |