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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 443.00 | 280 999.00 | 96 444.00 | 377 443.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 8 714.00 | 986.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 382.00 | 374 056.00 | 203 327.00 | 577 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 832.00 | 41 093.00 | 154 739.00 | 195 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 509.00 | 704 862.00 | 527 647.00 | 1 232 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 157.00 | 7 096.00 | 674 060.00 | 681 157.00 |
BZ Autres créances | 495 189.00 | | 495 189.00 | 495 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 706.00 | 7 096.00 | 1 274 609.00 | 1 281 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 215.00 | 711 958.00 | 1 802 256.00 | 2 514 215.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DG Autres réserves | 203 869.00 | | | 203 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 625.00 | | | 275 625.00 |
DL TOTAL (I) | 695 224.00 | | | 695 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 342.00 | | | 585 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 032.00 | | | 1 107 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 256.00 | | | 1 802 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 032.00 | | | 1 107 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 065 722.00 | 273 170.00 | 4 338 892.00 | 4 065 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 722.00 | 273 170.00 | 4 338 892.00 | 4 065 722.00 |
FM Production stockée | | | 2 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 246.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 634.00 | | | -40 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 891.00 | | | -75 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 345.00 | | | 4 413 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 721.00 | | | 4 137 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 625.00 | | | 275 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 546.00 | | 233 962.00 | 998 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 794.00 | | 13 650.00 | 363 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 652.00 | | 220 312.00 | 593 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 616.00 | 141 246.00 | | 563 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 878.00 | 64 121.00 | | 216 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 738.00 | 77 125.00 | | 346 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 342.00 | 585 342.00 | | 585 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 672 644.00 | 672 644.00 | | 672 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
VC Groupe et associés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 257.00 | 1 180 157.00 | 1 100.00 | 1 181 257.00 |
VW T.V.A. | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 032.00 | 1 107 032.00 | | 1 107 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |