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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 931.00 | 1 750.00 | 27 181.00 | 28 931.00 |
BZ Autres créances | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CF Disponibilités | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 245.00 | 1 750.00 | 196 495.00 | 198 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 035.00 | 3 540.00 | 196 495.00 | 200 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 264.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 43 009.00 | | 65 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | 22 818.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 112 119.00 | 93 091.00 | | 112 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 54.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 5 550.00 | | 23 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | 49 737.00 | | 60 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 376.00 | 55 340.00 | | 84 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 495.00 | 148 431.00 | | 196 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 376.00 | 55 340.00 | | 84 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 760.00 | | 807 760.00 | 807 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 760.00 | | 807 760.00 | 807 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 1 281.00 | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | 1 397.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 174.00 | 638 382.00 | | 815 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 146.00 | 615 564.00 | | 796 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 028.00 | 22 818.00 | | 19 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
UX Autres créances clients | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VP Divers | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VW T.V.A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |