| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 816.00 | 1 750.00 | 149 066.00 | 150 816.00 |
BZ Autres créances | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CF Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 958.00 | 1 750.00 | 263 208.00 | 264 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 748.00 | 3 540.00 | 263 208.00 | 266 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 619.00 | 65 591.00 | | 84 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 856.00 | 19 028.00 | | 45 856.00 |
DL TOTAL (I) | 157 974.00 | 112 119.00 | | 157 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 23 495.00 | | 29 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 272.00 | 60 803.00 | | 75 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 234.00 | 84 376.00 | | 105 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 208.00 | 196 495.00 | | 263 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 884.00 | | 1 029 884.00 | 1 029 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 884.00 | | 1 029 884.00 | 1 029 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | 5 800.00 | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 163.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 163.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 5 312.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 5 312.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -5 149.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | -1 533.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 951.00 | 815 174.00 | | 1 032 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 095.00 | 796 146.00 | | 987 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 856.00 | 19 028.00 | | 45 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UX Autres créances clients | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 788.00 | 239 788.00 | | 239 788.00 |
VW T.V.A. | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |