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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 756.00 | 1 750.00 | 55 006.00 | 56 756.00 |
BZ Autres créances | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CF Disponibilités | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 096.00 | 1 750.00 | 325 346.00 | 327 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 886.00 | 3 540.00 | 325 346.00 | 328 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 474.00 | 84 619.00 | | 130 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | 45 856.00 | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 175 306.00 | 157 974.00 | | 175 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 29 885.00 | | 45 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | 75 272.00 | | 104 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 040.00 | 105 234.00 | | 150 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 346.00 | 263 208.00 | | 325 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 406.00 | | 1 223 406.00 | 1 223 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 406.00 | | 1 223 406.00 | 1 223 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 2 117.00 | | 6 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 4 757.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 967.00 | 1 032 951.00 | | 1 230 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 636.00 | 987 095.00 | | 1 213 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | 45 856.00 | | 17 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
VW T.V.A. | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |