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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 023.00 | 1 767.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 140.00 | 1 332.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263.00 | 2 164.00 | 3 099.00 | 5 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 618.00 | 1 750.00 | 27 868.00 | 29 618.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CF Disponibilités | 217 737.00 | | 217 737.00 | 217 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 499.00 | 1 750.00 | 310 749.00 | 312 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 761.00 | 3 914.00 | 313 848.00 | 317 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 806.00 | 130 474.00 | | 147 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 17 331.00 | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 196 824.00 | 175 306.00 | | 196 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 82.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 45 502.00 | | 19 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 993.00 | 104 457.00 | | 96 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 023.00 | 150 040.00 | | 117 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 848.00 | 325 346.00 | | 313 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 309.00 | | 1 347 309.00 | 1 347 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 309.00 | | 1 347 309.00 | 1 347 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 368.00 | | | 1 363 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 849.00 | | | 1 341 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | 3 472.00 | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | 3 472.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 373.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 373.00 | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 095.00 | -1 095.00 | | -1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VW T.V.A. | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |