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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 969.00 | | 1 782 969.00 | 1 782 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 964.00 | 2 447.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 510.00 | 114 201.00 | 8 309.00 | 122 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 202.00 | 115 164.00 | 1 794 038.00 | 1 909 202.00 |
BT Marchandises | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 424 285.00 | | 424 285.00 | 424 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 067.00 | | 760 067.00 | 760 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 269.00 | 115 164.00 | 2 554 104.00 | 2 669 269.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 843.00 | 1 009 843.00 | | 1 009 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
DG Autres réserves | 702 193.00 | 567 416.00 | | 702 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 714.00 | 134 777.00 | | 145 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 735.00 | 1 813 021.00 | | 1 958 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 899.00 | 492 414.00 | | 418 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 519.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 102 569.00 | | 129 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | 51 950.00 | | 46 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 369.00 | 647 452.00 | | 595 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 104.00 | 2 460 473.00 | | 2 554 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 545.00 | 228 035.00 | | 251 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 247.00 | | 2 955.00 | 1 906 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 969.00 | | | 1 782 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 966.00 | | 2 955.00 | 122 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 481.00 | 4 684.00 | | 110 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 481.00 | 4 684.00 | | 110 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 899.00 | 75 450.00 | 322 180.00 | 418 899.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 988.00 | 42 828.00 | 160.00 | 42 988.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 369.00 | 251 545.00 | 322 555.00 | 595 369.00 |