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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 969.00 | | 1 782 969.00 | 1 782 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 2 499.00 | 2 027.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 686.00 | 120 727.00 | 5 959.00 | 126 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 304.00 | 123 226.00 | 1 807 078.00 | 1 930 304.00 |
BT Marchandises | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 475 794.00 | | 475 794.00 | 475 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 301.00 | | 794 301.00 | 794 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 605.00 | 123 226.00 | 2 601 379.00 | 2 724 605.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 843.00 | 1 009 843.00 | | 1 009 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
DG Autres réserves | 901 377.00 | 817 908.00 | | 901 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 582.00 | 108 469.00 | | 143 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 786.00 | 2 037 204.00 | | 2 155 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 015.00 | 343 450.00 | | 266 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 160.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 111 677.00 | | 110 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | 37 823.00 | | 68 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 593.00 | 493 109.00 | | 445 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 379.00 | 2 530 313.00 | | 2 601 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 246.00 | 227 095.00 | | 258 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 795.00 | | 17 669.00 | 1 912 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 930 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 969.00 | | | 1 782 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 353.00 | | 17 669.00 | 129 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 463.00 | 3 764.00 | | 119 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 463.00 | 3 764.00 | | 119 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 015.00 | 79 472.00 | 186 542.00 | 266 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 000.00 | 645.00 | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 686.00 | 42 526.00 | 160.00 | 42 686.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 593.00 | 258 246.00 | 187 347.00 | 445 593.00 |