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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 969.00 | | 1 782 969.00 | 1 782 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 1 685.00 | 2 841.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 827.00 | 117 777.00 | 7 050.00 | 124 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 795.00 | 119 463.00 | 1 793 332.00 | 1 912 795.00 |
BT Marchandises | 166 979.00 | | 166 979.00 | 166 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BZ Autres créances | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 409 035.00 | | 409 035.00 | 409 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 982.00 | | 736 982.00 | 736 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 776.00 | 119 463.00 | 2 530 313.00 | 2 649 776.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 843.00 | 1 009 843.00 | | 1 009 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
DG Autres réserves | 817 908.00 | 702 193.00 | | 817 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 145 714.00 | | 108 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 204.00 | 1 958 735.00 | | 2 037 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 450.00 | 418 899.00 | | 343 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 535.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 129 438.00 | | 111 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 823.00 | 46 497.00 | | 37 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 109.00 | 595 369.00 | | 493 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 313.00 | 2 554 104.00 | | 2 530 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 202.00 | | 4 094.00 | 1 909 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 912 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 129 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 969.00 | | | 1 782 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 921.00 | | 3 934.00 | 125 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 160.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 164.00 | 4 799.00 | 501.00 | 115 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 164.00 | 4 799.00 | 501.00 | 115 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 450.00 | 77 435.00 | 266 015.00 | 343 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 287.00 | 70 967.00 | 320.00 | 71 287.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 109.00 | 227 095.00 | 266 015.00 | 493 109.00 |