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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 969.00 | | 1 782 969.00 | 1 782 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 313.00 | 1 213.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 105.00 | 119 499.00 | 9 607.00 | 129 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 781.00 | 122 811.00 | 1 830 969.00 | 1 953 781.00 |
BT Marchandises | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 447 783.00 | | 447 783.00 | 447 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 458.00 | | 818 458.00 | 818 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 239.00 | 122 811.00 | 2 649 427.00 | 2 772 239.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 843.00 | 1 009 843.00 | | 1 009 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
DG Autres réserves | 1 029 958.00 | 901 377.00 | | 1 029 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 082.00 | 143 582.00 | | 112 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 868.00 | 2 155 786.00 | | 2 252 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991.00 | 266 015.00 | | 197 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 805.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 235.00 | 110 363.00 | | 129 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 154.00 | 68 411.00 | | 69 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 559.00 | 445 593.00 | | 396 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 427.00 | 2 601 379.00 | | 2 649 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 401.00 | 258 246.00 | | 291 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 304.00 | | 27 256.00 | 1 930 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 1 953 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 170 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 969.00 | | | 1 782 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 023.00 | | 27 256.00 | 147 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 226.00 | 3 364.00 | 3 779.00 | 123 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 226.00 | 3 364.00 | 3 779.00 | 123 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 991.00 | 93 012.00 | 104 979.00 | 197 991.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 456.00 | 73 296.00 | 160.00 | 73 456.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 559.00 | 291 401.00 | 105 158.00 | 396 559.00 |