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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 158 735.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 060 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 773.00 | 22 701.00 | 3 071.00 | 25 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800 086.00 | | 5 800 086.00 | 5 800 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 524.00 | 22 701.00 | 7 937 823.00 | 7 960 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 296 377.00 | |
BZ Autres créances | 151 859.00 | | 151 859.00 | 151 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 757 960.00 | | 13 757 960.00 | 13 757 960.00 |
CF Disponibilités | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 003 109.00 | | 14 003 109.00 | 14 003 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 963 634.00 | 22 701.00 | 21 940 932.00 | 21 963 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800 086.00 | | | 5 800 086.00 |
CU Autres participations | 2 134 664.00 | | 2 134 664.00 | 2 134 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 259 230.00 | 11 271 869.00 | | 11 259 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034.00 | 47 360.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 21 626 264.00 | 21 682 230.00 | | 21 626 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 003 671.00 | 4 719 343.00 | | 5 003 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 428.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 421.00 | 1 468 434.00 | | 33 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | 59 260.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 17 040.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 328.00 | 224 385.00 | | 238 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 668.00 | 1 769 549.00 | | 314 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 940 932.00 | 23 451 779.00 | | 21 940 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 335.00 | 1 769 549.00 | | 309 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 168.00 | | 1 202 168.00 | 1 202 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 168.00 | | 1 202 168.00 | 1 202 168.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 57 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 644.00 | 1 270 657.00 | | 351 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 591.00 | 360 908.00 | | 382 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 260.00 | 1 630 286.00 | | 1 439 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 226.00 | 1 582 925.00 | | 1 435 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034.00 | 47 360.00 | | 4 034.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -184 313.00 | -184 313.00 | | -184 313.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 54 782.00 | 3 521.00 | | 54 782.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 423 886.00 | 11 577 667.00 | | 9 423 886.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 294 355.00 | 11 396 875.00 | | 9 294 355.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 741 296.00 | 4 602 689.00 | | 3 741 296.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 553 059.00 | 6 794 186.00 | | 5 553 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 863 218.00 | | 653 397.00 | 9 863 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556 090.00 | | 7 934 752.00 | 2 556 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556 090.00 | | 7 960 525.00 | 2 556 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837 444.00 | | 653 397.00 | 9 837 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 6 443.00 | | 16 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 6 443.00 | | 16 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800 087.00 | 5 800 087.00 | | 5 800 087.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 745.00 | 5 952 745.00 | | 5 952 745.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 335.00 | 309 335.00 | | 309 335.00 |