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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 738 712.00 | | 3 738 712.00 | 3 738 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 377.00 | | 6 170 377.00 | 6 170 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
BZ Autres créances | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 809 658.00 | | 12 809 658.00 | 12 809 658.00 |
CF Disponibilités | 4 259 583.00 | | 4 259 583.00 | 4 259 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 210 362.00 | | 17 210 362.00 | 17 210 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 380 739.00 | | 23 380 739.00 | 23 380 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738 712.00 | | | 3 738 712.00 |
CU Autres participations | 2 431 665.00 | | 2 431 665.00 | 2 431 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 768.00 | 1 620 614.00 | | 1 959 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 688.00 | 339 153.00 | | 688 688.00 |
DL TOTAL (I) | 23 011 456.00 | 22 322 768.00 | | 23 011 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 164.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 89 946.00 | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 426.00 | 215 702.00 | | 306 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 283.00 | 316 093.00 | | 369 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 380 739.00 | 22 638 861.00 | | 23 380 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 283.00 | 316 093.00 | | 369 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 575.00 | | 1 343 575.00 | 1 343 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 575.00 | | 1 343 575.00 | 1 343 575.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 13 737.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 13 737.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -3 737.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 121.00 | 352 180.00 | | 504 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 141.00 | 1 801 812.00 | | 1 786 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 453.00 | 1 462 659.00 | | 1 097 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 688.00 | 339 153.00 | | 688 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 962.00 | | 302 235.00 | 6 789 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921 820.00 | | 6 170 377.00 | 921 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 820.00 | | 6 170 377.00 | 921 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789 962.00 | | 302 235.00 | 6 789 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 738 712.00 | 3 738 712.00 | | 3 738 712.00 |
UX Autres créances clients | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 833.00 | 3 879 833.00 | | 3 879 833.00 |
VW T.V.A. | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 283.00 | 369 283.00 | | 369 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |