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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 801.00 | 23 545.00 | 3 256.00 | 26 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 52 986.00 | 4 654.00 | 57 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 581.00 | 81 622.00 | 10 959.00 | 92 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 252.00 | 6 625.00 | 134 628.00 | 141 252.00 |
BZ Autres créances | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CF Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 411.00 | 6 625.00 | 355 786.00 | 362 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 991.00 | 88 246.00 | 366 745.00 | 454 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 281.00 | 47 426.00 | | 84 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 935.00 | 36 856.00 | | 31 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 207 801.00 | 175 866.00 | | 207 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041.00 | 3 526.00 | | 11 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 318.00 | 1 191.00 | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 53 800.00 | | 97 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 242.00 | 48 594.00 | | 37 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 944.00 | 107 110.00 | | 158 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 745.00 | 282 976.00 | | 366 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 478.00 | | 5 102.00 | 87 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 339.00 | | 5 102.00 | 79 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 680.00 | 942.00 | | 80 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 589.00 | 942.00 | | 75 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | 1 588.00 | | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 1 588.00 | | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 1 588.00 | | 5 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UX Autres créances clients | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VP Divers | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |