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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 21 072.00 | 4 644.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 518.00 | 51 205.00 | 28 313.00 | 79 518.00 |
AX Avances et acomptes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 100.00 | 77 367.00 | 44 732.00 | 122 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 223.00 | 5 037.00 | 164 186.00 | 169 223.00 |
BZ Autres créances | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
CF Disponibilités | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 553.00 | 5 037.00 | 593 516.00 | 598 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 653.00 | 82 405.00 | 638 248.00 | 720 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 982.00 | 145 911.00 | | 149 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 728.00 | 4 070.00 | | 44 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 286 294.00 | 241 566.00 | | 286 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 776.00 | 331 217.00 | | 127 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 809.00 | 86 208.00 | | 103 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 598.00 | 40 758.00 | | 90 598.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | 32 413.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 954.00 | 496 124.00 | | 351 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 248.00 | 737 690.00 | | 638 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 819.00 | | 6 662.00 | 117 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 122 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 107 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | | 6 662.00 | 102 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 274.00 | 10 476.00 | 2 382.00 | 69 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | 10 476.00 | 2 382.00 | 64 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | | 3 825.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | | 3 825.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | | 3 825.00 | 8 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 192 805.00 | 192 805.00 | | 192 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 743.00 | 34 361.00 | 93 382.00 | 127 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 473.00 | 385 748.00 | 6 725.00 | 392 473.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 954.00 | 258 572.00 | 93 382.00 | 351 954.00 |