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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 18 432.00 | 5 669.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 855.00 | 45 752.00 | 33 103.00 | 78 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 819.00 | 69 274.00 | 48 545.00 | 117 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 358.00 | 8 863.00 | 151 496.00 | 160 358.00 |
BZ Autres créances | 204 998.00 | | 204 998.00 | 204 998.00 |
CF Disponibilités | 291 118.00 | | 291 118.00 | 291 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 007.00 | 8 863.00 | 689 144.00 | 698 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 826.00 | 78 137.00 | 737 690.00 | 815 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 911.00 | 116 216.00 | | 145 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | 29 695.00 | | 4 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 241 566.00 | 237 496.00 | | 241 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 217.00 | 9 136.00 | | 331 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 208.00 | 138 488.00 | | 86 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 758.00 | 46 082.00 | | 40 758.00 |
EA Autres dettes | 32 413.00 | 43 764.00 | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 124.00 | 237 470.00 | | 496 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 690.00 | 474 966.00 | | 737 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 594.00 | | 1 075 594.00 | 1 075 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 594.00 | | 1 075 594.00 | 1 075 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 18 192.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 20 422.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -20 422.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 4 569.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 440.00 | 1 265 177.00 | | 1 098 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 370.00 | 1 235 482.00 | | 1 094 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 070.00 | 29 695.00 | | 4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 809.00 | | 16 011.00 | 101 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 069.00 | | 15 886.00 | 87 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 125.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 823.00 | 9 451.00 | | 59 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 9 451.00 | | 54 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 572.00 | 2 238.00 | 6 948.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 2 238.00 | 6 948.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 2 238.00 | 6 948.00 | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | 6 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VC Groupe et associés | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 478.00 | | 183 408.00 | 301 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 937.00 | | | 312 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 782.00 | 371 057.00 | 6 725.00 | 377 782.00 |
VW T.V.A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 124.00 | 189 118.00 | 188 936.00 | 496 124.00 |