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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 16 121.00 | 7 980.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 969.00 | 38 612.00 | 24 356.00 | 62 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 809.00 | 59 823.00 | 41 985.00 | 101 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 019.00 | 13 572.00 | 175 447.00 | 189 019.00 |
BZ Autres créances | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 553.00 | 13 572.00 | 432 981.00 | 446 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 361.00 | 73 396.00 | 474 966.00 | 548 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 216.00 | 84 281.00 | | 116 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | 31 935.00 | | 29 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 237 496.00 | 207 801.00 | | 237 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 11 041.00 | | 9 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 97 344.00 | | 138 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 082.00 | 37 242.00 | | 46 082.00 |
EA Autres dettes | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 470.00 | 158 944.00 | | 237 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 966.00 | 366 745.00 | | 474 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 581.00 | | 37 322.00 | 92 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 101 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 094.00 | 87 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 441.00 | | 30 722.00 | 84 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 622.00 | 4 066.00 | 25 864.00 | 81 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 531.00 | 4 066.00 | 25 864.00 | 76 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | 6 948.00 | | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | 6 948.00 | | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | 6 948.00 | | 6 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 138 488.00 | | 138 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 390.00 | 392 790.00 | 6 600.00 | 399 390.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |