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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 9 839.00 | 1 327.00 | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 2 788.00 | 559.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 171.00 | 142 342.00 | 109 828.00 | 252 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 686.00 | 154 970.00 | 111 715.00 | 266 686.00 |
BN En cours de production de biens | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BT Marchandises | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
CF Disponibilités | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 334.00 | | 359 334.00 | 359 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 021.00 | 154 970.00 | 471 050.00 | 626 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 054.00 | -235 315.00 | | -169 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 060.00 | 66 260.00 | | -52 060.00 |
DL TOTAL (I) | -201 115.00 | -149 054.00 | | -201 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 914.00 | 145 660.00 | | 101 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 370.00 | 210 557.00 | | 240 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 62 053.00 | | 110 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 831.00 | 107 173.00 | | 128 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 166.00 | 616 154.00 | | 672 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 050.00 | 467 099.00 | | 471 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 863.00 | 303 681.00 | | 283 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
UX Autres créances clients | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 915.00 | 44 691.00 | 57 224.00 | 101 915.00 |
VI Groupe et associés | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VW T.V.A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 796.00 | 283 863.00 | 147 933.00 | 431 796.00 |