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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 3 059.00 | 288.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 171.00 | 169 664.00 | 82 506.00 | 252 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 686.00 | 183 891.00 | 82 794.00 | 266 686.00 |
BN En cours de production de biens | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BT Marchandises | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BZ Autres créances | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CF Disponibilités | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 743.00 | | 400 743.00 | 400 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 430.00 | 183 891.00 | 483 538.00 | 667 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 115.00 | -169 054.00 | | -221 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | -52 060.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | -199 041.00 | -201 115.00 | | -199 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 223.00 | 101 914.00 | | 57 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 532.00 | 90 708.00 | | 90 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 849.00 | 240 370.00 | | 293 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 317.00 | 110 341.00 | | 137 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 655.00 | 128 831.00 | | 103 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 579.00 | 672 166.00 | | 682 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 538.00 | 471 050.00 | | 483 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 162.00 | 283 863.00 | | 377 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
UX Autres créances clients | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 224.00 | 45 657.00 | 11 567.00 | 57 224.00 |
VI Groupe et associés | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VW T.V.A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 730.00 | 377 163.00 | 11 567.00 | 388 730.00 |