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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 3 237.00 | 110.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 296.00 | 193 797.00 | 59 499.00 | 253 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 811.00 | 208 201.00 | 59 610.00 | 267 811.00 |
BN En cours de production de biens | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BT Marchandises | 152 044.00 | | 152 044.00 | 152 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BZ Autres créances | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CF Disponibilités | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 814.00 | | 573 814.00 | 573 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 626.00 | 208 201.00 | 633 424.00 | 841 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 041.00 | -221 115.00 | | -219 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 644.00 | 2 074.00 | | 57 644.00 |
DL TOTAL (I) | -141 396.00 | -199 041.00 | | -141 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 567.00 | 57 223.00 | | 11 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 163.00 | 90 532.00 | | 84 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 087.00 | 293 849.00 | | 339 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 654.00 | 137 317.00 | | 150 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 347.00 | 103 655.00 | | 189 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 821.00 | 682 579.00 | | 774 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 424.00 | 483 538.00 | | 633 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 733.00 | 377 162.00 | | 435 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 687.00 | | 1 125.00 | 266 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 520.00 | | 1 125.00 | 255 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 892.00 | 24 310.00 | | 183 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 725.00 | 24 310.00 | | 172 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
UX Autres créances clients | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VI Groupe et associés | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
VW T.V.A. | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 733.00 | 435 733.00 | | 435 733.00 |