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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 296.00 | 229 475.00 | 23 821.00 | 253 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 811.00 | 243 990.00 | 23 821.00 | 267 811.00 |
BN En cours de production de biens | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BT Marchandises | 189 227.00 | | 189 227.00 | 189 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
BZ Autres créances | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
CF Disponibilités | 258 025.00 | | 258 025.00 | 258 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 138.00 | | 779 138.00 | 779 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 950.00 | 243 990.00 | 802 959.00 | 1 046 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 982.00 | -161 396.00 | | -177 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 686.00 | -16 585.00 | | -79 686.00 |
DL TOTAL (I) | -237 668.00 | -157 982.00 | | -237 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 735.00 | 89 770.00 | | 89 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 189.00 | 436 413.00 | | 392 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 120 884.00 | | 66 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 160.00 | 260 876.00 | | 292 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 628.00 | 1 107 943.00 | | 1 040 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 959.00 | 949 961.00 | | 802 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 812.00 | | | 267 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 645.00 | | | 256 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 118.00 | 14 873.00 | | 229 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 951.00 | 14 873.00 | | 217 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
UX Autres créances clients | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 500.00 | 162 500.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 668.00 | 292 668.00 | | 292 668.00 |
VW T.V.A. | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 439.00 | 485 939.00 | 162 500.00 | 648 439.00 |