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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 5 000.00 | 3 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 165.00 | 116 906.00 | 223 259.00 | 340 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 165.00 | 121 906.00 | 229 259.00 | 351 165.00 |
060 Stock marchandises | 449 025.00 | | 449 025.00 | 449 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
072 Créances – Autres | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
084 Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 885.00 | | 535 885.00 | 535 885.00 |
110 Total général Actif | 887 050.00 | 121 906.00 | 765 144.00 | 887 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -301 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 519 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 134 918.00 | | | 1 134 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 959.00 | | | 1 143 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 980.00 | | | 585 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 117.00 | | | -41 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -62 024.00 | | | -62 024.00 |
242 Autres charges externes. | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 041.00 | | | 165 041.00 |
252 Charges sociales | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 803.00 | | | 1 050 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
294 Charges financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 719.00 | | | 339 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 304.00 | | | 226 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |