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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 130.00 | 129 478.00 | 100 652.00 | 230 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 535.00 | 67 242.00 | 45 293.00 | 112 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 665.00 | 201 721.00 | 151 944.00 | 353 665.00 |
BT Marchandises | 273 324.00 | | 273 324.00 | 273 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 601.00 | | 381 601.00 | 381 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 266.00 | 201 721.00 | 533 545.00 | 735 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DH Report à nouveau | -15 328.00 | | | -15 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 997.00 | | | 453 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 545.00 | | | 533 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 997.00 | | | 453 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 706.00 | | 987 706.00 | 987 706.00 |
FG Production vendue services | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 089.00 | | 994 089.00 | 994 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 547.00 | | | 1 085 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 904.00 | | | 1 074 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 165.00 | | 2 500.00 | 351 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 165.00 | | 2 500.00 | 340 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 855.00 | 38 866.00 | | 162 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 855.00 | 38 866.00 | | 157 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 512.00 | 62 012.00 | 2 500.00 | 64 512.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 997.00 | 453 997.00 | | 453 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 134 024.00 | | | 134 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
YT Sous‐traitance | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 221.00 | | | 250 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |