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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 816.00 | 168 252.00 | 56 564.00 | 224 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 614.00 | 60 068.00 | 17 546.00 | 77 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 430.00 | 228 320.00 | 80 110.00 | 308 430.00 |
BT Marchandises | 286 851.00 | | 286 851.00 | 286 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CF Disponibilités | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 688.00 | | 383 688.00 | 383 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 118.00 | 228 320.00 | 463 798.00 | 692 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DH Report à nouveau | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
EA Autres dettes | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 798.00 | | | 463 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 349.00 | | 926 349.00 | 926 349.00 |
FG Production vendue services | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 995.00 | | 932 995.00 | 932 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 800.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 291.00 | | | 970 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 927.00 | | | 923 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 835.00 | | 595.00 | 307 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 835.00 | | 595.00 | 301 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 520.00 | 27 800.00 | | 200 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 520.00 | 27 800.00 | | 200 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 431.00 | 55 931.00 | 2 500.00 | 58 431.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 964.00 | 292 964.00 | | 292 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |