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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 816.00 | 146 935.00 | 77 881.00 | 224 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 019.00 | 53 585.00 | 23 434.00 | 77 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 835.00 | 200 520.00 | 107 315.00 | 307 835.00 |
BT Marchandises | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BZ Autres créances | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CF Disponibilités | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 649.00 | | 422 649.00 | 422 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 484.00 | 200 520.00 | 529 964.00 | 730 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DH Report à nouveau | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DL TOTAL (I) | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
EA Autres dettes | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 493.00 | | | 405 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 964.00 | | | 529 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 493.00 | | | 405 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 981.00 | | 921 981.00 | 921 981.00 |
FG Production vendue services | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 414.00 | | 927 414.00 | 927 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 801.00 | | | -59 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 046.00 | | | 954 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 123.00 | | | 909 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 665.00 | | 3 560.00 | 353 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 390.00 | 307 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 390.00 | 301 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 665.00 | | 3 560.00 | 342 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 721.00 | 48 190.00 | 49 390.00 | 201 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 721.00 | 48 190.00 | 44 390.00 | 196 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 314.00 | 62 814.00 | 2 500.00 | 65 314.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 493.00 | 405 493.00 | | 405 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 763.00 | | | 199 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |