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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 944.00 | 776.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 377.00 | 129 447.00 | 60 930.00 | 190 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 861.00 | 397 512.00 | 708 349.00 | 1 105 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 958.00 | 529 903.00 | 770 055.00 | 1 299 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
BZ Autres créances | 556 131.00 | | 556 131.00 | 556 131.00 |
CF Disponibilités | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 281.00 | | 911 281.00 | 911 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 239.00 | 529 903.00 | 1 681 336.00 | 2 211 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 177.00 | -36 011.00 | | 11 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 208.00 | 257 188.00 | | 217 208.00 |
DL TOTAL (I) | 338 385.00 | 321 177.00 | | 338 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 739 366.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 988.00 | 177 982.00 | | 807 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 296.00 | 46 011.00 | | 42 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 159 301.00 | | 144 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 804.00 | 241 097.00 | | 241 804.00 |
EA Autres dettes | 105 464.00 | 99 607.00 | | 105 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 951.00 | 1 463 365.00 | | 1 342 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 336.00 | 1 784 542.00 | | 1 681 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 815.00 | 886 259.00 | | 817 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 687.00 | | 2 484 687.00 | 2 484 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 687.00 | | 2 484 687.00 | 2 484 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 638.00 | 44 088.00 | | 89 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 3 004.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 3 004.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 120.00 | 1 797.00 | | 122 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 120.00 | 1 797.00 | | 122 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 357.00 | 1 207.00 | | -120 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | -16 162.00 | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 919.00 | 3 312 488.00 | | 3 378 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 711.00 | 3 055 300.00 | | 3 161 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 208.00 | 257 188.00 | | 217 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 169.00 | | 789.00 | 1 299 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 449.00 | | 789.00 | 1 295 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 563.00 | 154 340.00 | | 375 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 241.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 860.00 | 153 099.00 | | 373 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
UX Autres créances clients | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 621 015.00 | 95 879.00 | 381 917.00 | 621 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 470.00 | | | 708 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 313.00 | | | 350 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 934.00 | 681 934.00 | | 681 934.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 972.00 | 729 836.00 | 381 917.00 | 1 254 972.00 |