| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 901.00 | 208 362.00 | 24 538.00 | 232 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 087.00 | 841 449.00 | 285 637.00 | 1 127 087.00 |
BF Prêts | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 285.00 | 1 053 532.00 | 313 753.00 | 1 367 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 002.00 | 19 851.00 | 32 151.00 | 52 002.00 |
BZ Autres créances | 1 462 861.00 | | 1 462 861.00 | 1 462 861.00 |
CF Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 969.00 | 19 851.00 | 1 538 118.00 | 1 557 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 902.00 | 1 073 383.00 | 1 853 519.00 | 2 926 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 714.00 | 365 565.00 | | 814 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 436.00 | 449 149.00 | | 266 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 150.00 | 924 714.00 | | 1 191 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 5 000.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 321.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 415.00 | 591 162.00 | | 174 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 721.00 | 48 852.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 440.00 | 222 888.00 | | 204 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 683.00 | 326 224.00 | | 229 683.00 |
EA Autres dettes | 21 253.00 | 95 049.00 | | 21 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 421.00 | 1 284 495.00 | | 648 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 871.00 | 2 214 206.00 | | 1 851 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 284 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 951.00 | | 2 354 951.00 | 2 354 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 951.00 | | 2 354 951.00 | 2 354 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 436.00 | 97 985.00 | | 230 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 436.00 | 97 985.00 | | 230 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 600.00 | 116 138.00 | | 278 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 900.00 | 119 774.00 | | 285 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 463.00 | -21 789.00 | | -55 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 062.00 | 174 669.00 | | 96 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 761.00 | 3 876 320.00 | | 3 997 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 324.00 | 3 427 170.00 | | 3 731 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 436.00 | 449 149.00 | | 266 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 117.00 | | 16 169.00 | 1 351 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 820.00 | | 16 169.00 | 1 343 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 068.00 | 116 464.00 | | 937 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 348.00 | 116 464.00 | | 933 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 300.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 27 151.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UP Prêts | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VB T. V. A. | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 292.00 | 1 471 292.00 | | 1 471 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 666.00 | 256 666.00 | | 256 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 166.00 | 1 921 166.00 | | 1 921 166.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 421.00 | 648 421.00 | | 648 421.00 |