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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 007.00 | 199 549.00 | 29 458.00 | 229 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 814.00 | 733 799.00 | 381 014.00 | 1 114 814.00 |
BF Prêts | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 117.00 | 937 068.00 | 414 049.00 | 1 351 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
BZ Autres créances | 1 578 694.00 | | 1 578 694.00 | 1 578 694.00 |
CF Disponibilités | 119 279.00 | | 119 279.00 | 119 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 161.00 | | 1 800 161.00 | 1 800 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 278.00 | 937 068.00 | 2 214 209.00 | 3 151 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 565.00 | 85 241.00 | | 365 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 149.00 | 280 324.00 | | 449 149.00 |
DL TOTAL (I) | 924 714.00 | 475 565.00 | | 924 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 457.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 162.00 | 698 377.00 | | 591 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 852.00 | 43 984.00 | | 48 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 888.00 | 329 910.00 | | 222 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 224.00 | 203 123.00 | | 326 224.00 |
EA Autres dettes | 95 049.00 | 140 392.00 | | 95 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 495.00 | 1 416 244.00 | | 1 284 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 209.00 | 1 891 809.00 | | 2 214 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 495.00 | 1 416 244.00 | | 1 284 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 195.00 | | 30 558.00 | 1 324 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 1 351 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 262.00 | | 30 558.00 | 1 313 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 235.00 | 117 833.00 | | 819 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 515.00 | 117 833.00 | | 815 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 888.00 | 222 888.00 | | 222 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
UP Prêts | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 456.00 | 1 173 456.00 | | 1 173 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 576.00 | 265 576.00 | | 265 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 632.00 | 1 682 632.00 | | 1 682 632.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 868.00 | 1 224 868.00 | | 1 224 868.00 |