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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 712.00 | 169 173.00 | 36 539.00 | 205 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 861.00 | 511 330.00 | 594 531.00 | 1 105 861.00 |
BF Prêts | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 363.00 | 684 223.00 | 635 140.00 | 1 319 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
BZ Autres créances | 856 227.00 | | 856 227.00 | 856 227.00 |
CF Disponibilités | 280 544.00 | | 280 544.00 | 280 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 166.00 | | 1 213 166.00 | 1 213 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 529.00 | 684 223.00 | 1 848 306.00 | 2 532 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 385.00 | 11 177.00 | | 8 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 856.00 | 217 208.00 | | 276 856.00 |
DL TOTAL (I) | 395 241.00 | 338 385.00 | | 395 241.00 |
DP Provisions pour risques | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 534.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 201.00 | 807 988.00 | | 754 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 346.00 | 42 296.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 313.00 | 144 865.00 | | 211 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 579.00 | 241 804.00 | | 211 579.00 |
EA Autres dettes | 148 183.00 | 105 464.00 | | 148 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 207.00 | 1 342 951.00 | | 1 361 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 306.00 | 1 681 336.00 | | 1 848 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 207.00 | 817 815.00 | | 1 361 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 866.00 | | 2 537 866.00 | 2 537 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 866.00 | | 2 537 866.00 | 2 537 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 634.00 | 89 638.00 | | 53 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 924.00 | 1 763.00 | | 44 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 924.00 | 1 763.00 | | 44 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 859.00 | 122 120.00 | | 32 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 859.00 | 122 120.00 | | 32 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 064.00 | -120 357.00 | | 12 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | 9 739.00 | | 30 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 673.00 | 3 378 919.00 | | 3 527 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 817.00 | 3 161 711.00 | | 3 250 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 856.00 | 217 208.00 | | 276 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 958.00 | | 19 405.00 | 1 299 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 238.00 | | 15 335.00 | 1 296 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 903.00 | 154 320.00 | | 529 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 776.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 959.00 | 153 544.00 | | 526 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
UP Prêts | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 166 198.00 | 166 198.00 | | 166 198.00 |
VC Groupe et associés | 288 901.00 | 288 901.00 | | 288 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 558 328.00 | 558 328.00 | | 558 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 726.00 | 371 726.00 | | 371 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 039.00 | 930 039.00 | | 930 039.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 262.00 | 1 308 262.00 | | 1 308 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |