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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 817.00 | 37 925.00 | 10 892.00 | 48 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 870.00 | 48 230.00 | 93 640.00 | 141 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 688.00 | 86 155.00 | 199 533.00 | 285 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 061.00 | 86 155.00 | 327 906.00 | 414 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499.00 | 10 000.00 | | 7 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 558.00 | -4 999.00 | | -17 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | 15 940.00 | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 591.00 | 20 941.00 | | 21 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 111.00 | 173 504.00 | | 143 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 706.00 | 79 070.00 | | 78 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 22 034.00 | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | 59 153.00 | | 58 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 315.00 | 333 761.00 | | 306 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 906.00 | 354 702.00 | | 327 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 146.00 | 131 445.00 | | 135 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 325.00 | | 624 325.00 | 624 325.00 |
FG Production vendue services | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 729.00 | | 624 729.00 | 624 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 453.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 543.00 | 10 036.00 | | 9 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 181.00 | 13 490.00 | | 23 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 278.00 | 498 842.00 | | 634 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 627.00 | 482 902.00 | | 603 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | 15 940.00 | | 30 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 265.00 | | 22 423.00 | 263 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 265.00 | | 22 423.00 | 168 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 702.00 | 24 453.00 | | 61 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 24 453.00 | | 61 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 316.00 | 31 148.00 | 111 168.00 | 142 316.00 |
VI Groupe et associés | 78 706.00 | 18 705.00 | 60 001.00 | 78 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 315.00 | 135 146.00 | 171 169.00 | 306 315.00 |