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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 434.00 | 426.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 860.00 | 434.00 | 426.00 | 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 567 436.00 | | 567 436.00 | 567 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 312.00 | | 579 312.00 | 579 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 171.00 | 434.00 | 579 737.00 | 580 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 522.00 | 40 177.00 | | 40 522.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 390.00 | 345.00 | | 428 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 503.00 | 62 947.00 | | 490 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 208 433.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 769.00 | 73 199.00 | | 62 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 18 502.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 861.00 | 64 888.00 | | 23 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 234.00 | 365 021.00 | | 89 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 737.00 | 427 969.00 | | 579 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 234.00 | 145 035.00 | | 89 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 519.00 | | 336 519.00 | 336 519.00 |
FG Production vendue services | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 409.00 | | 347 409.00 | 347 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | 8 999.00 | | 6 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 786.00 | 23 690.00 | | 33 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 483.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 834.00 | 723.00 | | 800 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 268.00 | 1 206.00 | | 803 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 866.00 | | | 278 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 953.00 | | | 285 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 315.00 | 1 206.00 | | 517 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 550.00 | 556 396.00 | | 1 157 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 160.00 | 556 051.00 | | 729 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 390.00 | 345.00 | | 428 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 623.00 | | 2 179.00 | 475 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 942.00 | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 942.00 | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 623.00 | | 2 179.00 | 380 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 072.00 | 17 438.00 | 198 076.00 | 181 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 072.00 | 17 438.00 | 198 076.00 | 181 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |