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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 4 011.00 | 135 989.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 057.00 | 33 629.00 | 19 428.00 | 53 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 300.00 | 61 509.00 | 81 791.00 | 143 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 357.00 | 99 149.00 | 357 209.00 | 456 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 197.00 | 99 149.00 | 519 048.00 | 618 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | -17 558.00 | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 265.00 | 30 650.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 47 856.00 | 21 591.00 | | 47 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 369.00 | 143 111.00 | | 290 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 189.00 | 78 706.00 | | 88 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 176.00 | 26 196.00 | | 39 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 459.00 | 58 301.00 | | 53 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 192.00 | 306 315.00 | | 471 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 048.00 | 327 906.00 | | 519 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 476.00 | 135 146.00 | | 171 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 688.00 | | 186 263.00 | 285 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 593.00 | 456 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 593.00 | 361 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 688.00 | | 186 263.00 | 190 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 155.00 | 28 587.00 | 15 593.00 | 86 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 155.00 | 28 587.00 | 15 593.00 | 86 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 282.00 | 49 568.00 | 131 913.00 | 289 282.00 |
VI Groupe et associés | 88 189.00 | 28 188.00 | | 88 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 192.00 | 171 477.00 | 131 913.00 | 471 192.00 |