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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 8 673.00 | 131 327.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 831.00 | 38 930.00 | 15 901.00 | 54 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 115.00 | 80 187.00 | 64 928.00 | 145 115.00 |
AX Avances et acomptes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 946.00 | 127 790.00 | 332 156.00 | 459 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 669.00 | 127 790.00 | 458 879.00 | 586 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 26 265.00 | | 7 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 57 564.00 | 47 856.00 | | 57 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 040.00 | 290 369.00 | | 245 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 109.00 | 88 189.00 | | 100 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 39 176.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 372.00 | 53 459.00 | | 46 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 315.00 | 471 192.00 | | 401 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 879.00 | 519 048.00 | | 458 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 189.00 | 171 476.00 | | 150 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 357.00 | | 7 888.00 | 456 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 459 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 364 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 357.00 | | 7 888.00 | 361 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 149.00 | 32 941.00 | 4 300.00 | 99 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | 32 941.00 | 4 300.00 | 99 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 798.00 | 52 673.00 | 93 995.00 | 243 798.00 |
VI Groupe et associés | 100 109.00 | 40 108.00 | 60 001.00 | 100 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VP Divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 315.00 | 150 189.00 | 153 996.00 | 401 315.00 |